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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 332 146.00 | 152 288.00 | 179 859.00 | 332 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 991.00 | 61 941.00 | 33 051.00 | 94 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 094.00 | 128 156.00 | 39 938.00 | 168 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 055.00 | | 151 055.00 | 151 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 271.00 | 344 874.00 | 417 397.00 | 762 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 692.00 | | 111 692.00 | 111 692.00 |
BN En cours de production de biens | 198 133.00 | | 198 133.00 | 198 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 971 145.00 | | 971 145.00 | 971 145.00 |
BZ Autres créances | 65 886.00 | | 65 886.00 | 65 886.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 586.00 | | 1 348 586.00 | 1 348 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 857.00 | 344 874.00 | 1 765 983.00 | 2 110 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 590 920.00 | 457 905.00 | | 590 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 965.00 | 133 015.00 | | -212 965.00 |
DL TOTAL (I) | 432 955.00 | 645 920.00 | | 432 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 887.00 | 282 177.00 | | 555 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 491.00 | 526 341.00 | | 467 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 647.00 | 347 933.00 | | 309 647.00 |
EA Autres dettes | | 52 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 333 028.00 | 1 208 838.00 | | 1 333 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 983.00 | 1 854 758.00 | | 1 765 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 028.00 | 983 257.00 | | 1 333 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 144.00 | | 157 127.00 | 605 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 160.00 | | 157 127.00 | 589 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 635.00 | 63 239.00 | | 281 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 145.00 | 63 239.00 | | 279 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 965 545.00 | | | 965 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 821.00 | 1 038 760.00 | 2 061.00 | 1 040 821.00 |