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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 561 546.00 | 248 093.00 | 313 453.00 | 561 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 175.00 | 57 210.00 | 11 966.00 | 69 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 818.00 | 153 778.00 | 16 039.00 | 169 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 823.00 | 461 571.00 | 356 253.00 | 817 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
BN En cours de production de biens | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 035.00 | | 779 035.00 | 779 035.00 |
BZ Autres créances | 180 336.00 | | 180 336.00 | 180 336.00 |
CF Disponibilités | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 437.00 | | 1 162 437.00 | 1 162 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 261.00 | 461 571.00 | 1 518 690.00 | 1 980 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 375.00 | 377 955.00 | | 297 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 182.00 | -80 580.00 | | 21 182.00 |
DL TOTAL (I) | 373 557.00 | 352 375.00 | | 373 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 628.00 | 428 554.00 | | 472 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 798.00 | 4.00 | | 48 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 292.00 | 365 039.00 | | 324 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 415.00 | 264 017.00 | | 299 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 133.00 | 1 057 614.00 | | 1 145 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 690.00 | 1 409 989.00 | | 1 518 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 193.00 | 750 067.00 | | 841 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 947.00 | 30 880.00 | | 49 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 043.00 | | 77 934.00 | 746 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 154.00 | 817 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 154.00 | 800 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 058.00 | | 76 634.00 | 730 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | 1 300.00 | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 494.00 | 71 231.00 | 6 154.00 | 396 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 004.00 | 71 231.00 | 6 154.00 | 394 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 292.00 | 324 292.00 | | 324 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 779 035.00 | 779 035.00 | | 779 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VB T. V. A. | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 628.00 | 168 688.00 | 288 458.00 | 472 628.00 |
VI Groupe et associés | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 955.00 | 109 955.00 | | 109 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 754.00 | 967 393.00 | 3 361.00 | 970 754.00 |
VW T.V.A. | 211 112.00 | 211 112.00 | | 211 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 133.00 | 841 193.00 | 288 458.00 | 1 145 133.00 |