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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 490 336.00 | 196 092.00 | 294 244.00 | 490 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 154.00 | 51 766.00 | 19 388.00 | 71 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 568.00 | 146 146.00 | 22 423.00 | 168 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 043.00 | 396 494.00 | 349 549.00 | 746 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 498.00 | | 113 498.00 | 113 498.00 |
BN En cours de production de biens | 170 115.00 | | 170 115.00 | 170 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 073.00 | 4 667.00 | 681 406.00 | 686 073.00 |
BZ Autres créances | 80 728.00 | | 80 728.00 | 80 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 107.00 | 4 667.00 | 1 060 440.00 | 1 065 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 150.00 | 401 160.00 | 1 409 989.00 | 1 811 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 955.00 | 590 920.00 | | 377 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 580.00 | -212 965.00 | | -80 580.00 |
DL TOTAL (I) | 352 375.00 | 432 955.00 | | 352 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 554.00 | 555 887.00 | | 428 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 039.00 | 467 491.00 | | 365 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 017.00 | 309 647.00 | | 264 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 614.00 | 1 333 028.00 | | 1 057 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 989.00 | 1 765 983.00 | | 1 409 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 067.00 | 1 333 028.00 | | 750 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 880.00 | 62 549.00 | | 30 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 271.00 | | 160 714.00 | 762 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 055.00 | 25 888.00 | 746 043.00 | 151 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 055.00 | 25 888.00 | 730 058.00 | 151 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 287.00 | | 160 714.00 | 746 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 874.00 | 77 508.00 | 25 888.00 | 344 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 384.00 | 77 508.00 | 25 888.00 | 342 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 039.00 | 365 039.00 | | 365 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 680 473.00 | | | 680 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 554.00 | 121 007.00 | 274 459.00 | 428 554.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 556.00 | 781 495.00 | 2 061.00 | 783 556.00 |
VW T.V.A. | 165 379.00 | 165 379.00 | | 165 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 614.00 | 750 067.00 | 274 459.00 | 1 057 614.00 |