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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 115.00 | 30 252.00 | 7 863.00 | 38 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 509.00 | 85 112.00 | 38 397.00 | 123 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 544.00 | 64 113.00 | 27 431.00 | 91 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 451.00 | 179 477.00 | 76 974.00 | 256 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
BP En cours de production de services | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 072.00 | | 68 072.00 | 68 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 127.00 | | 480 127.00 | 480 127.00 |
BZ Autres créances | 136 951.00 | | 136 951.00 | 136 951.00 |
CF Disponibilités | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 955.00 | | 85 955.00 | 85 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 713.00 | | 905 713.00 | 905 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 165.00 | 179 477.00 | 982 688.00 | 1 162 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 956.00 | -14 764.00 | | 5 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 809.00 | 20 719.00 | | 28 809.00 |
DL TOTAL (I) | 78 765.00 | 49 956.00 | | 78 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 797.00 | 144 401.00 | | 34 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 557.00 | 33 886.00 | | 65 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 264.00 | 224 504.00 | | 310 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 942.00 | 223 831.00 | | 154 942.00 |
EA Autres dettes | 278 498.00 | 298 463.00 | | 278 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 923.00 | 928 752.00 | | 903 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 688.00 | 978 707.00 | | 982 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 923.00 | 921 814.00 | | 903 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 869.00 | 42 140.00 | | 9 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 391.00 | 58 500.00 | 1 294 891.00 | 1 236 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 391.00 | 58 500.00 | 1 294 891.00 | 1 236 391.00 |
FM Production stockée | | | 14 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 105.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 786.00 | 1 342.00 | | 7 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 757.00 | 2 105.00 | | 15 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 375.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 230.00 | 375.00 | | 18 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473.00 | 1 730.00 | | -2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 346.00 | 1 457 424.00 | | 1 333 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 537.00 | 1 436 704.00 | | 1 304 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 809.00 | 20 719.00 | | 28 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 674.00 | 29 012.00 | | 26 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 093.00 | | 26 314.00 | 240 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 956.00 | 256 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 866.00 | 215 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 605.00 | | 26 314.00 | 198 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 379.00 | 41 105.00 | 7.00 | 138 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 676.00 | 12 576.00 | | 17 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 702.00 | 28 529.00 | 7.00 | 120 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 264.00 | 310 264.00 | | 310 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 498.00 | 278 498.00 | | 278 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 470 127.00 | | | 470 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VI Groupe et associés | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 317.00 | 706 317.00 | | 706 317.00 |
VW T.V.A. | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 058.00 | 844 058.00 | | 844 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 718.00 | 13 475.00 | | 13 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 014.00 | 15 608.00 | | 24 014.00 |
ST Autres comptes | 203 397.00 | 229 871.00 | | 203 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 375.00 | 113 139.00 | | 65 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 106.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 295 442.00 | 370 653.00 | | 295 442.00 |
YT Sous‐traitance | 84 059.00 | 146 869.00 | | 84 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 904.00 | 1 700.00 | | 22 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | 2 210.00 | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 463.00 | 15 685.00 | | 16 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 329.00 | 288 285.00 | | 247 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 361.00 | 140 271.00 | | 98 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 748.00 | 507 186.00 | | 399 748.00 |