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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 650.00 | 38 360.00 | 290.00 | 38 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 864.00 | 203 243.00 | 184 620.00 | 387 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 615.00 | 86 434.00 | 37 180.00 | 123 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 411.00 | 328 038.00 | 228 374.00 | 556 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BP En cours de production de services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 268.00 | | 287 268.00 | 287 268.00 |
BZ Autres créances | 85 106.00 | | 85 106.00 | 85 106.00 |
CF Disponibilités | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 766.00 | | 471 766.00 | 471 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 177.00 | 328 038.00 | 700 140.00 | 1 028 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 310.00 | 26 193.00 | | 10 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 152.00 | -15 884.00 | | -82 152.00 |
DL TOTAL (I) | -27 842.00 | 54 310.00 | | -27 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 267.00 | 19 249.00 | | 30 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | 31 449.00 | | 9 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 200.00 | 17 500.00 | | 44 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 087.00 | 165 978.00 | | 259 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 473.00 | 169 470.00 | | 181 473.00 |
EA Autres dettes | 203 705.00 | 200 620.00 | | 203 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 981.00 | 604 265.00 | | 727 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 140.00 | 658 575.00 | | 700 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 981.00 | 604 265.00 | | 727 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 319.00 | 18 449.00 | | 29 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 375.00 | | 32 163.00 | 524 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 556 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 511 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 314.00 | | 336.00 | 38 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 777.00 | | 31 828.00 | 479 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 758.00 | 47 303.00 | 24.00 | 280 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 314.00 | 46.00 | | 38 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 444.00 | 47 257.00 | 24.00 | 242 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 087.00 | 259 087.00 | | 259 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 705.00 | 203 705.00 | | 203 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UX Autres créances clients | 277 399.00 | 277 399.00 | | 277 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VB T. V. A. | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VC Groupe et associés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VI Groupe et associés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 227.00 | 385 227.00 | | 385 227.00 |
VW T.V.A. | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 781.00 | 683 781.00 | | 683 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 763.00 | 14 120.00 | | 13 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 946.00 | 29 258.00 | | 26 946.00 |
ST Autres comptes | 218 187.00 | 231 231.00 | | 218 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 578.00 | 37 534.00 | | 37 578.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 203 705.00 | 200 620.00 | | 203 705.00 |
YT Sous‐traitance | 91 636.00 | 90 039.00 | | 91 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | 2 021.00 | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 928.00 | 16 141.00 | | 15 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 845.00 | 271 551.00 | | 250 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 197.00 | 101 866.00 | | 103 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 411.00 | 388 062.00 | | 378 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |