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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 467.00 | 17 913.00 | 27 554.00 | 45 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 572.00 | 47 658.00 | 62 915.00 | 110 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 807.00 | 66 319.00 | 91 488.00 | 157 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 949.00 | 24 718.00 | 1 243 231.00 | 1 267 949.00 |
BZ Autres créances | 254 085.00 | | 254 085.00 | 254 085.00 |
CF Disponibilités | 131 507.00 | | 131 507.00 | 131 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 533.00 | 24 718.00 | 1 649 814.00 | 1 674 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 340.00 | 91 037.00 | 1 741 303.00 | 1 832 340.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 719 325.00 | 611 817.00 | | 719 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 854.00 | 167 509.00 | | 112 854.00 |
DL TOTAL (I) | 840 565.00 | 787 711.00 | | 840 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 861.00 | 17 397.00 | | 37 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 943.00 | 558 242.00 | | 400 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 768.00 | 459 042.00 | | 453 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 738.00 | 1 034 681.00 | | 900 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 303.00 | 1 822 392.00 | | 1 741 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 738.00 | 1 034 681.00 | | 900 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 604.00 | | 16 330.00 | 163 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 126.00 | 157 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 126.00 | 156 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 036.00 | | 16 130.00 | 162 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 200.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 709.00 | 22 073.00 | 20 463.00 | 64 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 961.00 | 22 073.00 | 20 463.00 | 63 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 540.00 | 24 718.00 | 20 540.00 | 20 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 540.00 | 24 718.00 | 20 540.00 | 20 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 540.00 | 24 718.00 | 20 540.00 | 20 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 718.00 | 20 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 943.00 | 400 943.00 | | 400 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 191.00 | | | 1 217 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
VB T. V. A. | 195 244.00 | | | 195 244.00 |
VI Groupe et associés | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 001.00 | 1 527 001.00 | | 1 527 001.00 |
VW T.V.A. | 359 177.00 | 359 177.00 | | 359 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 738.00 | 900 738.00 | | 900 738.00 |