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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486.00 | 823.00 | 663.00 | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 588.00 | 13 341.00 | 14 247.00 | 27 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 656.00 | 57 458.00 | 52 198.00 | 109 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 751.00 | 71 623.00 | 68 128.00 | 139 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 773.00 | 43 717.00 | 1 395 057.00 | 1 438 773.00 |
BZ Autres créances | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
CF Disponibilités | 114 623.00 | | 114 623.00 | 114 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 767.00 | 43 717.00 | 1 621 050.00 | 1 664 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 517.00 | 115 339.00 | 1 689 178.00 | 1 804 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 812 180.00 | 719 325.00 | | 812 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 533.00 | 112 854.00 | | 103 533.00 |
DL TOTAL (I) | 924 098.00 | 840 565.00 | | 924 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 919.00 | 37 861.00 | | 8 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 891.00 | 400 943.00 | | 433 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 623.00 | 453 768.00 | | 320 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646.00 | 8 166.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 080.00 | 900 738.00 | | 765 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 178.00 | 1 741 303.00 | | 1 689 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 080.00 | 900 738.00 | | 765 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 807.00 | | 12 784.00 | 157 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 841.00 | 139 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 841.00 | 137 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | 738.00 | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 039.00 | | 12 046.00 | 156 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 462.00 | | 71 623.00 | 15 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 823.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 462.00 | | 70 799.00 | 15 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 718.00 | 19 975.00 | 977.00 | 24 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 718.00 | 19 975.00 | 977.00 | 24 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 718.00 | 19 975.00 | 977.00 | 24 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 975.00 | 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 891.00 | 433 891.00 | | 433 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 455.00 | | | 1 361 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
VB T. V. A. | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
VI Groupe et associés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 219.00 | 1 534 219.00 | | 1 534 219.00 |
VW T.V.A. | 222 164.00 | 222 164.00 | | 222 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 080.00 | 765 080.00 | | 765 080.00 |