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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486.00 | 1 069.00 | 417.00 | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 162.00 | 9 220.00 | 14 942.00 | 24 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 686.00 | 69 407.00 | 45 279.00 | 114 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 684.00 | 79 696.00 | 86 988.00 | 166 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 042.00 | 43 717.00 | 1 564 326.00 | 1 608 042.00 |
BZ Autres créances | 250 172.00 | | 250 172.00 | 250 172.00 |
CF Disponibilités | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 862.00 | 43 717.00 | 1 912 145.00 | 1 955 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 546.00 | 123 413.00 | 1 999 133.00 | 2 122 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 895 713.00 | 812 180.00 | | 895 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 184.00 | 103 533.00 | | -344 184.00 |
DL TOTAL (I) | 559 915.00 | 924 098.00 | | 559 915.00 |
DP Provisions pour risques | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 986.00 | | | 133 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 025.00 | 8 919.00 | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 545.00 | 433 891.00 | | 524 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 663.00 | 320 623.00 | | 400 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 064 219.00 | 765 080.00 | | 1 064 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 133.00 | 1 689 178.00 | | 1 999 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 219.00 | 765 080.00 | | 1 064 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 986.00 | | | 133 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 751.00 | | 38 686.00 | 139 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 752.00 | 166 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 752.00 | 138 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 245.00 | | 13 356.00 | 137 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 25 330.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 623.00 | 16 707.00 | 8 634.00 | 71 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 246.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 799.00 | 16 461.00 | 8 634.00 | 70 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 375 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 717.00 | 375 000.00 | | 43 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 545.00 | 524 545.00 | | 524 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 521.00 | 1 545 521.00 | | 1 545 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
VB T. V. A. | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 986.00 | 133 986.00 | | 133 986.00 |
VI Groupe et associés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 090.00 | 141 090.00 | | 141 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 528.00 | 1 885 528.00 | | 1 885 528.00 |
VW T.V.A. | 273 611.00 | 273 611.00 | | 273 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 219.00 | 1 064 219.00 | | 1 064 219.00 |