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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 507.00 | 29 461.00 | 21 047.00 | 50 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 090.00 | 61 734.00 | 33 356.00 | 95 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 657.00 | 8 269.00 | 325 388.00 | 333 657.00 |
BZ Autres créances | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CF Disponibilités | 1 910 156.00 | | 1 910 156.00 | 1 910 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 281.00 | 8 269.00 | 2 276 012.00 | 2 284 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 371.00 | 70 003.00 | 2 309 368.00 | 2 379 371.00 |
CU Autres participations | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 552.00 | | | 297 552.00 |
DL TOTAL (I) | 339 902.00 | | | 339 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 282.00 | | | 114 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 064.00 | | | 253 064.00 |
EA Autres dettes | 1 596 730.00 | | | 1 596 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 466.00 | | | 1 969 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 368.00 | | | 2 309 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 466.00 | | | 1 969 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 803.00 | | 1 500 803.00 | 1 500 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 803.00 | | 1 500 803.00 | 1 500 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 559.00 | | | 137 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 777.00 | | | 1 502 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 225.00 | | | 1 205 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 552.00 | | | 297 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 814.00 | 22 276.00 | | 72 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 588.00 | 17 920.00 | | 32 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 952.00 | 4 356.00 | | 7 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 628.00 | 4 106.00 | | 57 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 355.00 | 4 106.00 | | 25 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 282.00 | 114 282.00 | | 114 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596 730.00 | 1 596 730.00 | | 1 596 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
UX Autres créances clients | 321 590.00 | | | 321 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -535.00 | | | -535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VB T. V. A. | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VC Groupe et associés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 807.00 | 374 125.00 | 5 682.00 | 379 807.00 |
VW T.V.A. | 88 579.00 | 88 579.00 | | 88 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 466.00 | 1 969 466.00 | | 1 969 466.00 |