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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 810.00 | 41 288.00 | 11 521.00 | 52 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 203.00 | 73 562.00 | 22 641.00 | 96 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 564.00 | 10 336.00 | 209 228.00 | 219 564.00 |
BZ Autres créances | 181 274.00 | 9 132.00 | 172 141.00 | 181 274.00 |
CF Disponibilités | 1 426 889.00 | | 1 426 889.00 | 1 426 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 819.00 | 19 468.00 | 1 820 350.00 | 1 839 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 022.00 | 93 030.00 | 1 842 991.00 | 1 936 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 147 552.00 | | | 147 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DL TOTAL (I) | 192 446.00 | | | 192 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 160.00 | | | 99 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 987.00 | | | 197 987.00 |
EA Autres dettes | 1 346 329.00 | | | 1 346 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 545.00 | | | 1 650 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 991.00 | | | 1 842 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 545.00 | | | 1 650 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 276 931.00 | | 1 276 931.00 | 1 276 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 931.00 | | 1 276 931.00 | 1 276 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 199.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256.00 | | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 302.00 | | | -10 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 179.00 | | | 1 278 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 634.00 | | | 1 275 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 667.00 | 5 895.00 | | 67 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 394.00 | 5 895.00 | | 35 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 161.00 | 99 161.00 | | 99 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 330.00 | 1 346 330.00 | | 1 346 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 219 565.00 | 219 565.00 | | 219 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VP Divers | 181 274.00 | 181 274.00 | | 181 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 988.00 | 197 988.00 | | 197 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 409.00 | 412 930.00 | 4 479.00 | 417 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 545.00 | 1 650 545.00 | | 1 650 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |