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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 507.00 | 35 394.00 | 15 114.00 | 50 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 090.00 | 67 667.00 | 27 423.00 | 95 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 672.00 | 8 269.00 | 269 403.00 | 277 672.00 |
BZ Autres créances | 234 383.00 | | 234 383.00 | 234 383.00 |
CF Disponibilités | 1 691 063.00 | | 1 691 063.00 | 1 691 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 980.00 | 8 269.00 | 2 205 711.00 | 2 213 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 070.00 | 75 936.00 | 2 233 134.00 | 2 309 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 147 552.00 | | | 147 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 260.00 | 297 552.00 | | 147 260.00 |
DL TOTAL (I) | 337 163.00 | 339 902.00 | | 337 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 982.00 | 114 282.00 | | 222 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 734.00 | 253 064.00 | | 193 734.00 |
EA Autres dettes | 1 473 995.00 | 1 596 730.00 | | 1 473 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 568.00 | 5 390.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 971.00 | 1 969 466.00 | | 1 895 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 134.00 | 2 309 368.00 | | 2 233 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 971.00 | 1 969 466.00 | | 1 895 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 431 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 933.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 169.00 | 200.00 | | 28 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 169.00 | 200.00 | | 28 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 114.00 | 1 859.00 | | 37 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 114.00 | 1 859.00 | | 37 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 945.00 | -1 659.00 | | -8 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 962.00 | 137 559.00 | | 59 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 812.00 | 1 502 777.00 | | 1 459 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 552.00 | 1 205 225.00 | | 1 312 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 260.00 | 297 552.00 | | 147 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 090.00 | 13.00 | | 95 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | 12 309.00 | 13.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13.00 | | 95 090.00 | 13.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 309.00 | 13.00 | | 12 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 734.00 | 5 933.00 | | 61 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 461.00 | 5 933.00 | | 29 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 983.00 | 222 983.00 | | 222 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 995.00 | 1 473 995.00 | | 1 473 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
UX Autres créances clients | 265 604.00 | | | 265 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VB T. V. A. | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
VC Groupe et associés | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 935.00 | | | 104 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 586.00 | 522 917.00 | 5 669.00 | 528 586.00 |
VW T.V.A. | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 971.00 | 1 895 971.00 | | 1 895 971.00 |