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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 514.00 | 21 802.00 | 5 712.00 | 27 514.00 |
040 Immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 927.00 | 21 802.00 | 15 126.00 | 36 927.00 |
060 Stock marchandises | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 307.00 | 17 476.00 | 121 831.00 | 139 307.00 |
072 Créances – Autres | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
084 Disponibilités | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 888.00 | 17 476.00 | 189 412.00 | 206 888.00 |
110 Total général Actif | 243 815.00 | 39 278.00 | 204 538.00 | 243 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 474.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 181 161.00 | | | 181 161.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 700 682.00 | 555 979.00 | | 700 682.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 194.00 | 170 649.00 | | 149 194.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 7.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 905.00 | 726 635.00 | | 849 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 244.00 | 257 611.00 | | 323 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 872.00 | 5 419.00 | | -2 872.00 |
242 Autres charges externes. | 371 030.00 | 299 419.00 | | 371 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 4 381.00 | | 2 236.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 512.00 | 89 107.00 | | 77 512.00 |
252 Charges sociales | 25 415.00 | 22 946.00 | | 25 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 148.00 | 2 323.00 | | 3 148.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 11.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 992.00 | 681 215.00 | | 810 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 913.00 | 45 420.00 | | 38 913.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 385.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 151.00 | 344.00 | | 7 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 6 676.00 | | 2 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 161.00 | 38 016.00 | | 29 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 359.00 | | | 133 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |