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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 370.00 | 23 807.00 | 14 563.00 | 38 370.00 |
040 Immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 784.00 | 23 807.00 | 23 977.00 | 47 784.00 |
060 Stock marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 484.00 | 17 476.00 | 176 008.00 | 193 484.00 |
072 Créances – Autres | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
084 Disponibilités | 58 116.00 | | 58 116.00 | 58 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 689.00 | 17 476.00 | 271 213.00 | 288 689.00 |
110 Total général Actif | 336 473.00 | 41 283.00 | 295 189.00 | 336 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 837.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 224 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 699 645.00 | 700 682.00 | | 699 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 446.00 | 149 194.00 | | 247 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
230 Autres produits | | 29.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 950 874.00 | 849 905.00 | | 950 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 439.00 | 323 244.00 | | 374 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 300.00 | -2 872.00 | | -4 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -218.00 | | | -218.00 |
242 Autres charges externes. | 371 673.00 | 371 030.00 | | 371 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | 2 236.00 | | 1 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 750.00 | 77 512.00 | | 102 750.00 |
252 Charges sociales | 28 474.00 | 25 415.00 | | 28 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 305.00 | 3 148.00 | | 4 305.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 236.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 43.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 878 903.00 | 810 992.00 | | 878 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 971.00 | 38 913.00 | | 71 971.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 438.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 387.00 | 7 151.00 | | 20 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 2 163.00 | | 8 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 669.00 | 29 161.00 | | 42 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 142.00 | | | 156 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |