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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 059.00 | 359.00 | 1 700.00 | 2 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 244.00 | 24 218.00 | 12 026.00 | 36 244.00 |
040 Immobilisations financières | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 716.00 | 24 577.00 | 44 140.00 | 68 716.00 |
060 Stock marchandises | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 650.00 | 52 685.00 | 118 965.00 | 171 650.00 |
072 Créances – Autres | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
084 Disponibilités | 183 212.00 | | 183 212.00 | 183 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 244.00 | 52 685.00 | 358 558.00 | 411 244.00 |
110 Total général Actif | 479 960.00 | 77 262.00 | 402 698.00 | 479 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 420.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 61 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 891.00 | | | 78 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 646.00 | | | 111 646.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 747.00 | | | 35 747.00 |