| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 534.00 | 182 510.00 | 2 025.00 | 184 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 777.00 | 192 165.00 | 377 612.00 | 569 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BT Marchandises | 201 746.00 | | 201 746.00 | 201 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BZ Autres créances | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CF Disponibilités | 57 463.00 | | 57 463.00 | 57 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 388.00 | | 329 388.00 | 329 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 165.00 | 192 165.00 | 707 000.00 | 899 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 398 119.00 | 390 432.00 | | 398 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 953.00 | 80 897.00 | | 75 953.00 |
DL TOTAL (I) | 490 572.00 | 487 829.00 | | 490 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 368.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 826.00 | 48 418.00 | | 131 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 384.00 | 60 698.00 | | 83 384.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 4 714.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 428.00 | 152 072.00 | | 216 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 000.00 | 639 900.00 | | 707 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 622.00 | | 1 156.00 | 568 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 394.00 | | 1 140.00 | 183 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 572.00 | | 16.00 | 25 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 961.00 | 2 204.00 | | 189 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 306.00 | 2 204.00 | | 180 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UG ‐ Financières | | | 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 826.00 | 131 826.00 | | 131 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
UX Autres créances clients | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
VP Divers | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 734.00 | 89 734.00 | | 89 734.00 |
VW T.V.A. | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 428.00 | 216 428.00 | | 216 428.00 |