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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 254.00 | 182 189.00 | 66.00 | 182 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 497.00 | 191 844.00 | 375 653.00 | 567 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BT Marchandises | 205 658.00 | | 205 658.00 | 205 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BZ Autres créances | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CF Disponibilités | 87 502.00 | | 87 502.00 | 87 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 323.00 | | 369 323.00 | 369 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 820.00 | 191 844.00 | 744 976.00 | 936 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 428 937.00 | 398 119.00 | | 428 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 038.00 | 75 953.00 | | 74 038.00 |
DL TOTAL (I) | 519 475.00 | 490 572.00 | | 519 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 325.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 674.00 | 131 826.00 | | 121 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 449.00 | 83 384.00 | | 99 449.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | 892.00 | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 501.00 | 216 428.00 | | 225 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 976.00 | 707 000.00 | | 744 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 949.00 | 216 428.00 | | 234 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 777.00 | | 1 140.00 | 569 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 567 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 182 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 534.00 | | 1 140.00 | 184 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 165.00 | 3 099.00 | 3 420.00 | 192 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 510.00 | 3 099.00 | 3 420.00 | 182 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 674.00 | 121 674.00 | | 121 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
UX Autres créances clients | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VP Divers | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 146.00 | 94 146.00 | | 94 146.00 |
VW T.V.A. | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 949.00 | 234 949.00 | | 234 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |