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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 254.00 | 182 254.00 | | 182 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 497.00 | 191 910.00 | 375 587.00 | 567 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BT Marchandises | 182 099.00 | | 182 099.00 | 182 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CF Disponibilités | 132 700.00 | | 132 700.00 | 132 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 349.00 | | 390 349.00 | 390 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 846.00 | 191 910.00 | 765 936.00 | 957 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 428 937.00 | 428 937.00 | | 428 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 406.00 | 74 038.00 | | 94 406.00 |
DL TOTAL (I) | 539 843.00 | 519 475.00 | | 539 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 689.00 | 121 674.00 | | 128 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 995.00 | 99 449.00 | | 92 995.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | 3 891.00 | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 093.00 | 225 501.00 | | 226 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 936.00 | 744 976.00 | | 765 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 093.00 | 234 949.00 | | 226 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 497.00 | | | 567 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 254.00 | | | 182 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 844.00 | 66.00 | | 191 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 189.00 | 66.00 | | 182 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 689.00 | 128 689.00 | | 128 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
UX Autres créances clients | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VP Divers | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 720.00 | 94 720.00 | | 94 720.00 |
VW T.V.A. | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 093.00 | 226 093.00 | | 226 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |