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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
CF Disponibilités | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 010.00 | | 747 010.00 | 747 010.00 |
CU Autres participations | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 621 117.00 | 672 004.00 | | 621 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 297.00 | 49 113.00 | | 48 297.00 |
DL TOTAL (I) | 677 664.00 | 729 367.00 | | 677 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 3 060.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 285.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 346.00 | 3 345.00 | | 69 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 010.00 | 732 712.00 | | 747 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 346.00 | 3 345.00 | | 69 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 285.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 237.00 | 51 005.00 | | 50 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940.00 | 1 893.00 | | 1 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 297.00 | 49 113.00 | | 48 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 543.00 | | 118 440.00 | 675 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 984.00 | 643 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 984.00 | 643 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 543.00 | | 118 440.00 | 675 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |