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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 910.00 | | 648 910.00 | 648 910.00 |
CF Disponibilités | 163 137.00 | | 163 137.00 | 163 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 137.00 | | 163 137.00 | 163 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 047.00 | | 812 047.00 | 812 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
CU Autres participations | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 661 017.00 | 317 439.00 | | 661 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 387.00 | 343 578.00 | | 125 387.00 |
DL TOTAL (I) | 808 954.00 | 683 567.00 | | 808 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 628.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | 906.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093.00 | 126 806.00 | | 3 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 047.00 | 810 372.00 | | 812 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093.00 | 126 806.00 | | 3 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 906.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 350 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613.00 | 6 422.00 | | 4 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 387.00 | 343 578.00 | | 125 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 000.00 | | 130 000.00 | 643 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 090.00 | 648 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 090.00 | 648 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 000.00 | | 130 000.00 | 643 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |