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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 240 795.00 | | 240 795.00 | 240 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 795.00 | | 240 795.00 | 240 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 795.00 | | 883 795.00 | 883 795.00 |
CU Autres participations | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 750.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 563 382.00 | 669 414.00 | | 563 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 944.00 | 95 268.00 | | -5 944.00 |
DL TOTAL (I) | 579 989.00 | 785 932.00 | | 579 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 090.00 | 68 883.00 | | 271 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 535.00 | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 47.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 807.00 | 71 465.00 | | 303 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 795.00 | 857 397.00 | | 883 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 807.00 | 71 465.00 | | 303 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 100 230.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 944.00 | 4 961.00 | | 5 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 944.00 | 95 268.00 | | -5 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 000.00 | | | 643 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 000.00 | | | 643 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 090.00 | 271 090.00 | | 271 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 807.00 | 303 807.00 | | 303 807.00 |