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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 219 806.00 | | 2 219 806.00 | 2 219 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 541.00 | | 2 220 541.00 | 2 220 541.00 |
BZ Autres créances | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CF Disponibilités | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 367.00 | | 2 234 367.00 | 2 234 367.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DH Report à nouveau | -11 204.00 | | | -11 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 759.00 | | | -135 759.00 |
DL TOTAL (I) | -126 688.00 | | | -126 688.00 |
DP Provisions pour risques | 130 034.00 | | | 130 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 034.00 | | | 130 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 2 228 861.00 | | | 2 228 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 021.00 | | | 2 231 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 367.00 | | | 2 234 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 021.00 | | | 2 231 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 602.00 | | | 150 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 759.00 | | | -135 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735.00 | | 2 219 806.00 | 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | 2 219 806.00 | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 219 806.00 | 2 219 806.00 | | 2 219 806.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 2 228 861.00 | 2 228 861.00 | | 2 228 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 904.00 | 2 222 904.00 | | 2 222 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 021.00 | 2 231 021.00 | | 2 231 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
ST Autres comptes | 326.00 | | | 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143.00 | | | 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656.00 | | | 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 563.00 | | | 3 563.00 |