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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -4 771 669.00 | | -4 771 669.00 | -4 771 669.00 |
BJ TOTAL (I) | -4 769 464.00 | | -4 769 464.00 | -4 769 464.00 |
BZ Autres créances | 4 802 314.00 | | 4 802 314.00 | 4 802 314.00 |
CF Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 158.00 | | 4 803 158.00 | 4 803 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
CU Autres participations | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
DH Report à nouveau | -2 490.00 | -392 353.00 | | -2 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069 628.00 | -276 138.00 | | -1 069 628.00 |
DL TOTAL (I) | -1 051 843.00 | -648 216.00 | | -1 051 843.00 |
DP Provisions pour risques | 66 251.00 | 269 668.00 | | 66 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 251.00 | 269 668.00 | | 66 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 1 945.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 904.00 | | | 994 904.00 |
EA Autres dettes | 22 173.00 | 5 624 934.00 | | 22 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 285.00 | 5 626 879.00 | | 1 019 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 693.00 | 5 248 332.00 | | 33 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 269 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 994 904.00 | | | 994 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 762.00 | 287 813.00 | | 303 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 391.00 | 563 952.00 | | 1 373 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 069 628.00 | -276 138.00 | | -1 069 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 243 697.00 | | 735.00 | 5 243 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 013 896.00 | -4 769 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 013 896.00 | -4 769 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243 697.00 | | 735.00 | 5 243 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 668.00 | 66 251.00 | 269 668.00 | 269 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 668.00 | 66 251.00 | 269 668.00 | 269 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -22 173.00 | -22 173.00 | | -22 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994 904.00 | 994 904.00 | | 994 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -4 771 669.00 | | -4 771 669.00 | -4 771 669.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 4 801 429.00 | 4 801 429.00 | | 4 801 429.00 |
VI Groupe et associés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 644.00 | 4 802 314.00 | -4 771 669.00 | 30 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 285.00 | 1 019 285.00 | | 1 019 285.00 |