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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 703.00 | | 184 703.00 | 184 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 908.00 | | 186 908.00 | 186 908.00 |
BZ Autres créances | 2 744 036.00 | | 2 744 036.00 | 2 744 036.00 |
CF Disponibilités | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 341.00 | | 2 749 341.00 | 2 749 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 249.00 | | 2 936 249.00 | 2 936 249.00 |
CU Autres participations | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
DH Report à nouveau | -1 072 118.00 | -2 490.00 | | -1 072 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 878 813.00 | -1 069 628.00 | | 3 878 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 970.00 | -1 051 843.00 | | 2 826 970.00 |
DP Provisions pour risques | 22 240.00 | 66 251.00 | | 22 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 240.00 | 66 251.00 | | 22 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 208.00 | | 2 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 994 904.00 | | |
EA Autres dettes | 84 665.00 | 22 173.00 | | 84 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 039.00 | 1 019 285.00 | | 87 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 249.00 | 33 693.00 | | 2 936 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 255 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 284 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 250 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 216 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 179.00 | 994 904.00 | | 337 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 460.00 | 303 762.00 | | 4 350 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 647.00 | 1 373 391.00 | | 471 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 878 813.00 | -1 069 628.00 | | 3 878 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -4 769 464.00 | | 15 486 339.00 | -4 769 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 529 967.00 | 186 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 529 967.00 | 186 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -4 769 464.00 | | 15 486 339.00 | -4 769 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -84 665.00 | | -84 665.00 | -84 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 703.00 | | 184 703.00 | 184 703.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 2 671 463.00 | 2 671 463.00 | | 2 671 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 608.00 | 71 608.00 | | 71 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 739.00 | 2 744 036.00 | 184 703.00 | 2 928 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 039.00 | 171 704.00 | -84 665.00 | 87 039.00 |