| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 638.00 | 2 943.00 | 694.00 | 3 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 012.00 | 6 159.00 | 853.00 | 7 012.00 |
BT Marchandises | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 080.00 | 6 159.00 | 42 921.00 | 49 080.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
DH Report à nouveau | -3 609.00 | -7 776.00 | | -3 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 745.00 | 4 166.00 | | -5 745.00 |
DL TOTAL (I) | 16 512.00 | 22 257.00 | | 16 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 223.00 | 6 724.00 | | 8 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 417.00 | 9 543.00 | | 10 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 10 877.00 | | 6 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 409.00 | 27 144.00 | | 26 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 921.00 | 49 401.00 | | 42 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 409.00 | 25 441.00 | | 26 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 554.00 | | 198 554.00 | 198 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 554.00 | | 198 554.00 | 198 554.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 558.00 | 215 103.00 | | 198 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 303.00 | 210 937.00 | | 204 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 745.00 | 4 166.00 | | -5 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 822.00 | | 1 190.00 | 5 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | | 1 190.00 | 5 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 663.00 | 496.00 | | 5 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | 496.00 | | 5 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995.00 | 2 965.00 | 30.00 | 2 995.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |