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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 692.00 | 5 530.00 | 162.00 | 5 692.00 |
BT Marchandises | 61 007.00 | | 61 007.00 | 61 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CF Disponibilités | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 005.00 | 5 530.00 | 85 475.00 | 91 005.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 36 594.00 | 26 952.00 | | 36 594.00 |
DH Report à nouveau | | -2 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 585.00 | 12 387.00 | | 22 585.00 |
DL TOTAL (I) | 67 759.00 | 45 174.00 | | 67 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 053.00 | 4 891.00 | | 7 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 428.00 | 7 703.00 | | 6 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 6 002.00 | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125.00 | 4 675.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 716.00 | 23 272.00 | | 17 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 475.00 | 68 446.00 | | 85 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 650.00 | 23 272.00 | | 14 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 010.00 | | 147 010.00 | 147 010.00 |
FG Production vendue services | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 892.00 | | 147 892.00 | 147 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 742.00 | 247 868.00 | | 177 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 157.00 | 235 481.00 | | 155 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 585.00 | 12 387.00 | | 22 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 804.00 | 5 453.00 | | 2 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 440.00 | | 1.00 | 6 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 5 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 5 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 1.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 270.00 | 8.00 | 748.00 | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 270.00 | 8.00 | 748.00 | 6 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 053.00 | 3 987.00 | 3 066.00 | 7 053.00 |
VI Groupe et associés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 239.00 | 16 209.00 | 30.00 | 16 239.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 716.00 | 14 650.00 | 3 066.00 | 17 716.00 |