| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 693.00 | 5 530.00 | 163.00 | 5 693.00 |
BT Marchandises | 77 192.00 | | 77 192.00 | 77 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 103.00 | | 138 103.00 | 138 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 797.00 | 5 530.00 | 138 266.00 | 143 797.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 59 179.00 | 36 594.00 | | 59 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 596.00 | 22 585.00 | | 51 596.00 |
DL TOTAL (I) | 119 355.00 | 67 759.00 | | 119 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 127.00 | 7 053.00 | | 7 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | 6 428.00 | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 110.00 | | 2 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436.00 | 2 125.00 | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 911.00 | 17 716.00 | | 18 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 266.00 | 85 475.00 | | 138 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 911.00 | 14 650.00 | | 18 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 564.00 | | 144 564.00 | 144 564.00 |
FG Production vendue services | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 837.00 | | 150 837.00 | 150 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 552.00 | 177 742.00 | | 214 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 956.00 | 155 157.00 | | 162 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 596.00 | 22 585.00 | | 51 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 476.00 | 2 804.00 | | 7 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 692.00 | | 3 133.00 | 5 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 132.00 | 5 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 132.00 | 5 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 530.00 | | 3 132.00 | 5 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 1.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 530.00 | 3.00 | 3.00 | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 530.00 | 3.00 | 3.00 | 5 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VI Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784.00 | 3 754.00 | 30.00 | 3 784.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |