| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 336 610.00 | | 336 610.00 | 336 610.00 |
AP Constructions | 132 759.00 | 103 709.00 | 29 050.00 | 132 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 767.00 | 58 189.00 | 33 577.00 | 91 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 820.00 | 63 792.00 | 28 028.00 | 91 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 557.00 | 226 890.00 | 441 667.00 | 668 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CF Disponibilités | 247 836.00 | | 247 836.00 | 247 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 867.00 | | 294 867.00 | 294 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 424.00 | 226 890.00 | 736 534.00 | 963 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 826.00 | 12 113.00 | | 49 826.00 |
DH Report à nouveau | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 836.00 | 137 713.00 | | 150 836.00 |
DL TOTAL (I) | 222 436.00 | 171 599.00 | | 222 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 884.00 | 92 079.00 | | 48 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 143.00 | 304 798.00 | | 347 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 717.00 | 36 752.00 | | 36 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 354.00 | 82 997.00 | | 81 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 098.00 | 516 625.00 | | 514 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 534.00 | 688 225.00 | | 736 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 259.00 | 467 742.00 | | 510 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 440.00 | | 1 100 440.00 | 1 100 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 440.00 | | 1 100 440.00 | 1 100 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 159.00 | 14 171.00 | | 18 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 091.00 | 1 016.00 | | 1 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 11 170.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 11 170.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 838.00 | 14 077.00 | | 4 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | 14 077.00 | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 510.00 | -2 907.00 | | -4 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 302.00 | 48 704.00 | | 55 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 943.00 | 1 098 091.00 | | 1 124 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 107.00 | 960 378.00 | | 974 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 836.00 | 137 713.00 | | 150 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 287.00 | 3 275.00 | | 4 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 014.00 | | 19 543.00 | 649 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 810.00 | | | 337 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 802.00 | | 19 543.00 | 296 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 770.00 | 21 120.00 | | 205 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 852.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 422.00 | 20 268.00 | | 205 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 884.00 | 45 045.00 | 3 839.00 | 48 884.00 |
VI Groupe et associés | 347 143.00 | 347 143.00 | | 347 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
VW T.V.A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 098.00 | 510 259.00 | 3 839.00 | 514 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 156.00 | 10 247.00 | | 12 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 008.00 | 13 063.00 | | 14 008.00 |
ST Autres comptes | 79 991.00 | 82 015.00 | | 79 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 774.00 | 49 483.00 | | 49 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | 15 600.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 753.00 | 3 438.00 | | 3 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 909.00 | 13 685.00 | | 15 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 597.00 | 120 578.00 | | 132 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 179.00 | 48 819.00 | | 45 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 772.00 | 160 161.00 | | 161 772.00 |