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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 336 610.00 | | 336 610.00 | 336 610.00 |
AP Constructions | 136 399.00 | 109 513.00 | 26 885.00 | 136 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 496.00 | 66 814.00 | 30 682.00 | 97 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 685.00 | 69 916.00 | 26 770.00 | 96 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 791.00 | 247 443.00 | 435 348.00 | 682 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
CF Disponibilités | 189 292.00 | | 189 292.00 | 189 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 659.00 | | 236 659.00 | 236 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 450.00 | 247 443.00 | 672 007.00 | 919 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 635.00 | 49 826.00 | | 55 635.00 |
DH Report à nouveau | | 12 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 469.00 | 150 836.00 | | 163 469.00 |
DL TOTAL (I) | 227 905.00 | 222 436.00 | | 227 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 371.00 | 48 884.00 | | 333 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 347 143.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 393.00 | 37 197.00 | | 44 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 573.00 | 81 354.00 | | 62 573.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 103.00 | 514 578.00 | | 444 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 007.00 | 737 014.00 | | 672 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 414.00 | 510 259.00 | | 162 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 557.00 | | 14 234.00 | 668 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 810.00 | | | 337 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 346.00 | | 14 234.00 | 316 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 890.00 | 20 553.00 | | 226 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 690.00 | 20 553.00 | | 225 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VC Groupe et associés | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 371.00 | 51 682.00 | 194 755.00 | 333 371.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 440.00 | | | 341 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
VW T.V.A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 103.00 | 162 414.00 | 194 755.00 | 444 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 069.00 | 12 156.00 | | 9 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 479.00 | 14 008.00 | | 12 479.00 |
ST Autres comptes | 86 119.00 | 79 991.00 | | 86 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 254.00 | 49 774.00 | | 49 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 826.00 | 3 753.00 | | 3 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 895.00 | 15 909.00 | | 12 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 296.00 | 132 597.00 | | 128 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 750.00 | 45 179.00 | | 39 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 851.00 | 161 772.00 | | 162 851.00 |