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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 336 610.00 | | 336 610.00 | 336 610.00 |
AP Constructions | 136 398.00 | 119 685.00 | 16 713.00 | 136 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 972.00 | 82 943.00 | 20 028.00 | 102 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 362.00 | 89 907.00 | 68 454.00 | 158 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 189.00 | 294 537.00 | 473 651.00 | 768 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 156 844.00 | | 156 844.00 | 156 844.00 |
CF Disponibilités | 178 172.00 | | 178 172.00 | 178 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 036.00 | | 347 036.00 | 347 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 225.00 | 294 537.00 | 820 688.00 | 1 115 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 681.00 | | | 330 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 042.00 | | | 119 042.00 |
DL TOTAL (I) | 458 524.00 | | | 458 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 882.00 | | | 246 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 913.00 | | | 73 913.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 163.00 | | | 362 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 688.00 | | | 820 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 393.00 | | 30 796.00 | 737 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 610.00 | | | 338 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 462.00 | | 29 272.00 | 368 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 322.00 | | 1 525.00 | 30 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 838.00 | 25 700.00 | | 268 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 393.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 231.00 | 25 306.00 | | 267 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
UX Autres créances clients | 156 844.00 | 156 844.00 | | 156 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 882.00 | 52 469.00 | 194 414.00 | 246 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 405.00 | 161 564.00 | 15 841.00 | 177 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 164.00 | 167 750.00 | 194 414.00 | 362 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |