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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 033.00 | 8 413.00 | 3 620.00 | 12 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 332.00 | 15 873.00 | 11 459.00 | 27 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 821.00 | 26 687.00 | 45 134.00 | 71 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 401.00 | 1 986.00 | 114 414.00 | 116 401.00 |
BZ Autres créances | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CF Disponibilités | 185 032.00 | | 185 032.00 | 185 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 913.00 | 1 986.00 | 383 926.00 | 385 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 735.00 | 28 674.00 | 429 060.00 | 457 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 216.00 | -185 584.00 | | -111 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 628.00 | 74 368.00 | | 38 628.00 |
DL TOTAL (I) | 61 412.00 | 22 783.00 | | 61 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 697.00 | | 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 352.00 | 41 845.00 | | 128 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 779.00 | 89 341.00 | | 116 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 734.00 | 52 869.00 | | 82 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 36 694.00 | 36 503.00 | | 36 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 648.00 | 229 875.00 | | 367 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 060.00 | 252 658.00 | | 429 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 295.00 | 188 030.00 | | 239 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 411.00 | | 10 410.00 | 61 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 984.00 | | 10 382.00 | 28 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 026.00 | | 28.00 | 5 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 125.00 | 5 563.00 | | 21 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 724.00 | 5 563.00 | | 18 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 235.00 | | 248.00 | 2 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 235.00 | | 248.00 | 2 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235.00 | | 248.00 | 2 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 779.00 | 116 779.00 | | 116 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 114 305.00 | | | 114 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 299.00 | 183 244.00 | 5 054.00 | 188 299.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 296.00 | 239 296.00 | | 239 296.00 |