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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 033.00 | 9 197.00 | 2 835.00 | 12 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 332.00 | 23 855.00 | 3 477.00 | 27 332.00 |
BF Prêts | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 520.00 | 35 454.00 | 41 066.00 | 76 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 463.00 | 1 738.00 | 111 725.00 | 113 463.00 |
BZ Autres créances | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
CF Disponibilités | 193 998.00 | | 193 998.00 | 193 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 795.00 | 1 738.00 | 464 057.00 | 465 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 315.00 | 37 192.00 | 505 123.00 | 542 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 587.00 | -111 216.00 | | -72 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 525.00 | 38 628.00 | | -85 525.00 |
DL TOTAL (I) | -24 113.00 | 61 412.00 | | -24 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | 866.00 | | 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 221.00 | 128 352.00 | | 198 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 042.00 | 116 779.00 | | 131 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 208.00 | 82 734.00 | | 157 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 220.00 | | |
EA Autres dettes | 41 807.00 | 36 694.00 | | 41 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 236.00 | 367 648.00 | | 529 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 123.00 | 429 060.00 | | 505 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 015.00 | 239 295.00 | | 331 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 822.00 | | 4 700.00 | 71 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 76 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 29 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 401.00 | | 2 252.00 | 27 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | 2 448.00 | 5 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 687.00 | 8 767.00 | | 26 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 286.00 | 8 767.00 | | 24 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 987.00 | | 248.00 | 1 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987.00 | | 248.00 | 1 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987.00 | | 248.00 | 1 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 042.00 | 131 042.00 | | 131 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
UX Autres créances clients | 111 630.00 | | | 111 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 049.00 | 233 547.00 | 7 502.00 | 241 049.00 |
VW T.V.A. | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 015.00 | 331 015.00 | | 331 015.00 |