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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 568.00 | 11 042.00 | 2 525.00 | 13 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 854.00 | 22 429.00 | 1 425.00 | 23 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 048.00 | 35 872.00 | 37 175.00 | 73 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BZ Autres créances | 78 581.00 | 1 490.00 | 77 091.00 | 78 581.00 |
CF Disponibilités | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 779.00 | 1 490.00 | 231 289.00 | 232 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 827.00 | 37 362.00 | 268 464.00 | 305 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 141.00 | -158 113.00 | | -226 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432.00 | -68 028.00 | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | -90 709.00 | -92 141.00 | | -90 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995.00 | 910.00 | | 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 708.00 | 175 813.00 | | 117 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 442.00 | 161 857.00 | | 108 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 644.00 | 156 263.00 | | 121 644.00 |
EA Autres dettes | 10 362.00 | 8 778.00 | | 10 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 174.00 | 503 624.00 | | 359 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 464.00 | 411 482.00 | | 268 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 344.00 | | 1 945.00 | 71 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 8 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 73 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 27 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 409.00 | | 1 014.00 | 36 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 533.00 | | 931.00 | 7 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 139.00 | 3 733.00 | | 32 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 738.00 | 3 733.00 | | 29 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 443.00 | 108 443.00 | | 108 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 260.00 | 71 260.00 | | 71 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
UX Autres créances clients | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 372.00 | 129 148.00 | 8 224.00 | 137 372.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 466.00 | 241 466.00 | | 241 466.00 |