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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 890.00 | | 373 890.00 | 373 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BZ Autres créances | 818 911.00 | | 818 911.00 | 818 911.00 |
CF Disponibilités | 179 584.00 | | 179 584.00 | 179 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 494.00 | | 1 050 494.00 | 1 050 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 384.00 | | 1 424 384.00 | 1 424 384.00 |
CU Autres participations | 343 890.00 | | 343 890.00 | 343 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 024.00 | | | 255 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
DG Autres réserves | 589 369.00 | | | 589 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 294.00 | | | 143 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 189.00 | | | 1 013 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 260.00 | | | 328 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 196.00 | | | 411 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 384.00 | | | 1 424 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 772.00 | | | 213 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 593.00 | | 276 593.00 | 276 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 593.00 | | 276 593.00 | 276 593.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651 588.00 | | | 651 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 588.00 | | | 651 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 973.00 | | | 977 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 679.00 | | | 834 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 294.00 | | | 143 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 479.00 | | | 1 025 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651 588.00 | 343 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 588.00 | 373 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 479.00 | | | 995 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
UX Autres créances clients | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 260.00 | 130 837.00 | 197 424.00 | 328 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 447.00 | | | 128 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 911.00 | | | 818 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 910.00 | 217 910.00 | 653 000.00 | 870 910.00 |
VW T.V.A. | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 196.00 | 213 772.00 | 197 424.00 | 411 196.00 |