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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 889.00 | | 373 889.00 | 373 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
BZ Autres créances | 441 055.00 | | 441 055.00 | 441 055.00 |
CF Disponibilités | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 838.00 | | 539 838.00 | 539 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 726.00 | | 913 726.00 | 913 726.00 |
CU Autres participations | 343 889.00 | | 343 889.00 | 343 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 024.00 | | | 255 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
DG Autres réserves | 304 973.00 | | | 304 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
DL TOTAL (I) | 666 528.00 | | | 666 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 709.00 | | | 87 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 934.00 | | | 80 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 198.00 | | | 247 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 726.00 | | | 913 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 109.00 | | | 225 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 020.00 | | 225 020.00 | 225 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 020.00 | | 225 020.00 | 225 020.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 487.00 | | | 232 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 457.00 | | | 151 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 889.00 | | | 373 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 889.00 | | | 343 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
UX Autres créances clients | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VC Groupe et associés | 435 308.00 | 435 308.00 | | 435 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 709.00 | 65 621.00 | 22 088.00 | 87 709.00 |
VI Groupe et associés | 80 934.00 | 80 934.00 | | 80 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 795.00 | | | 109 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 536.00 | 476 536.00 | | 476 536.00 |
VW T.V.A. | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 198.00 | 225 109.00 | 22 088.00 | 247 198.00 |