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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 889.00 | | 373 889.00 | 373 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
BZ Autres créances | 710 063.00 | | 710 063.00 | 710 063.00 |
CF Disponibilités | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 446.00 | | 785 446.00 | 785 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 335.00 | | 1 159 335.00 | 1 159 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 628 070.00 | | | 628 070.00 |
CU Autres participations | 343 889.00 | | 343 889.00 | 343 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 024.00 | | | 255 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
DG Autres réserves | 532 663.00 | | | 532 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
DL TOTAL (I) | 885 499.00 | | | 885 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 578.00 | | | 197 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 836.00 | | | 273 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 335.00 | | | 1 159 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 207.00 | | | 186 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 498.00 | | 203 498.00 | 203 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 498.00 | | 203 498.00 | 203 498.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 478.00 | | | 218 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 167.00 | | | 146 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 890.00 | | | 373 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 343 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 373 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 890.00 | | | 343 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
UX Autres créances clients | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 578.00 | 109 949.00 | 87 629.00 | 197 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 602.00 | | | 130 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 196.00 | | | 695 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 148.00 | 128 078.00 | 628 070.00 | 756 148.00 |
VW T.V.A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 836.00 | 186 207.00 | 87 629.00 | 273 836.00 |