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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 700.00 | | 288 700.00 | 288 700.00 |
AP Constructions | 160 983.00 | 33 919.00 | 127 064.00 | 160 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 402.00 | 5 236.00 | 166.00 | 5 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 781.00 | 84 830.00 | 70 950.00 | 155 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 797.00 | 123 986.00 | 494 811.00 | 618 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BT Marchandises | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BZ Autres créances | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 161 581.00 | | 161 581.00 | 161 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 840.00 | | 252 840.00 | 252 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 637.00 | 123 986.00 | 747 651.00 | 871 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 046.00 | 347 046.00 | | 347 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 252.00 | 84 265.00 | | 69 252.00 |
DK Provisions réglementées | 8 480.00 | 7 031.00 | | 8 480.00 |
DL TOTAL (I) | 433 577.00 | 447 142.00 | | 433 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 524.00 | 186 713.00 | | 159 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 156.00 | 47 872.00 | | 32 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 628.00 | 23 891.00 | | 11 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 766.00 | 102 996.00 | | 110 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 074.00 | 361 473.00 | | 314 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 651.00 | 808 615.00 | | 747 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 519.00 | | 71 519.00 | 71 519.00 |
FG Production vendue services | 904 600.00 | | 904 600.00 | 904 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 119.00 | | 976 119.00 | 976 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 523.00 | |
GE Autres charges | | | 10 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 450.00 | 11.00 | | 5 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | 6 011.00 | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 3 305.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 12 983.00 | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 234.00 | -6 972.00 | | 3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 686.00 | 18 539.00 | | 10 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 613.00 | 958 340.00 | | 1 004 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 362.00 | 874 075.00 | | 935 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 252.00 | 84 265.00 | | 69 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 031.00 | 1 449.00 | | 7 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 031.00 | 1 449.00 | | 7 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 489.00 | 60 557.00 | 7 931.00 | 68 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 074.00 | 182 791.00 | 80 295.00 | 314 074.00 |