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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 700.00 | | 198 700.00 | 198 700.00 |
AP Constructions | 160 983.00 | 45 510.00 | 115 473.00 | 160 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 883.00 | 832.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 760.00 | 63 658.00 | 45 102.00 | 108 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 780.00 | 110 051.00 | 367 729.00 | 477 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BT Marchandises | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BZ Autres créances | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 282 131.00 | | 282 131.00 | 282 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 091.00 | | 345 091.00 | 345 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 872.00 | 110 051.00 | 712 821.00 | 822 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 828.00 | 347 046.00 | | 294 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 000.00 | 47 782.00 | | 46 000.00 |
DK Provisions réglementées | 11 377.00 | 9 929.00 | | 11 377.00 |
DL TOTAL (I) | 361 006.00 | 413 556.00 | | 361 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 114.00 | 131 584.00 | | 103 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 784.00 | 101 175.00 | | 100 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 023.00 | 37 950.00 | | 28 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 893.00 | 107 849.00 | | 119 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 815.00 | 378 558.00 | | 351 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 821.00 | 792 114.00 | | 712 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 301.00 | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
FG Production vendue services | 757 934.00 | | 757 934.00 | 757 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 389.00 | | 795 389.00 | 795 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309.00 | 50 000.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 50 000.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 696.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564.00 | 96 851.00 | | 1 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | 98 995.00 | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 822.00 | -48 995.00 | | -2 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 3 683.00 | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 002.00 | 902 576.00 | | 805 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 002.00 | 854 794.00 | | 759 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 000.00 | 47 782.00 | | 46 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 929.00 | 1 449.00 | | 9 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 929.00 | 1 449.00 | | 9 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 784.00 | 100 784.00 | | 100 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 115.00 | 25 794.00 | 49 359.00 | 103 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 893.00 | 119 893.00 | | 119 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 616.00 | 46 993.00 | 7 622.00 | 54 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 815.00 | 274 494.00 | 49 359.00 | 351 815.00 |