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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 700.00 | | 198 700.00 | 198 700.00 |
AP Constructions | 160 983.00 | 39 714.00 | 121 268.00 | 160 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 1 067.00 | 1 098.00 | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 150.00 | 53 201.00 | 60 949.00 | 114 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 930.00 | 93 983.00 | 389 947.00 | 483 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
BT Marchandises | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BZ Autres créances | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 317 888.00 | | 317 888.00 | 317 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 167.00 | | 402 167.00 | 402 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 097.00 | 93 983.00 | 792 114.00 | 886 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 046.00 | | | 347 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
DK Provisions réglementées | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
DL TOTAL (I) | 413 556.00 | | | 413 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 175.00 | | | 101 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 849.00 | | | 107 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 558.00 | | | 378 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 114.00 | | | 792 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 772.00 | | | 275 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
FG Production vendue services | 775 691.00 | | 775 691.00 | 775 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 535.00 | | 815 535.00 | 815 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 445.00 | |
GE Autres charges | | | 6 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 851.00 | | | 96 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 995.00 | | | 98 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 995.00 | | | -48 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 576.00 | | | 902 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 794.00 | | | 854 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 480.00 | 1 449.00 | | 8 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 480.00 | 1 449.00 | | 8 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 175.00 | 101 175.00 | | 101 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 584.00 | 28 797.00 | 63 105.00 | 131 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 849.00 | 107 849.00 | | 107 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 009.00 | 64 078.00 | 7 931.00 | 72 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 558.00 | 275 772.00 | 63 105.00 | 378 558.00 |