| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 105.00 | 30 756.00 | 14 350.00 | 45 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 036.00 | 41 011.00 | 17 025.00 | 58 036.00 |
BT Marchandises | 221 428.00 | 9 800.00 | 211 628.00 | 221 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 159.00 | 2 220.00 | 46 939.00 | 49 159.00 |
BZ Autres créances | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CF Disponibilités | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 576.00 | 12 020.00 | 296 556.00 | 308 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 612.00 | 53 031.00 | 313 580.00 | 366 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 372.00 | 202 745.00 | | 192 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 772.00 | -10 373.00 | | -48 772.00 |
DL TOTAL (I) | 198 600.00 | 247 372.00 | | 198 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 619.00 | 15 056.00 | | 9 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 985.00 | 237 666.00 | | 75 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 207.00 | 22 893.00 | | 22 207.00 |
EA Autres dettes | 7 169.00 | 13 632.00 | | 7 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 980.00 | 289 247.00 | | 114 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 580.00 | 536 619.00 | | 313 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 581.00 | 274 197.00 | | 106 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 093.00 | 186 625.00 | 662 718.00 | 476 093.00 |
FD Production vendue biens | -19.00 | | -19.00 | -19.00 |
FG Production vendue services | 7 782.00 | 4 098.00 | 11 880.00 | 7 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 856.00 | 190 723.00 | 674 579.00 | 483 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | -172.00 | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 071.00 | 1 010 808.00 | | 687 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 843.00 | 1 021 182.00 | | 735 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 772.00 | -10 373.00 | | -48 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VP Divers | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 283.00 | 74 283.00 | | 74 283.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 980.00 | 106 581.00 | 8 399.00 | 114 980.00 |