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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
BT Marchandises | 134 364.00 | 32 918.00 | 101 446.00 | 134 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 072.00 | 281.00 | 262 791.00 | 263 072.00 |
BZ Autres créances | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CF Disponibilités | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 495.00 | 33 200.00 | 439 295.00 | 472 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 341.00 | 63 046.00 | 439 295.00 | 502 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 728.00 | | | 224 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 876.00 | | | 74 876.00 |
DL TOTAL (I) | 354 604.00 | | | 354 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
EA Autres dettes | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 295.00 | | | 439 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 351.00 | 287 994.00 | 730 344.00 | 442 351.00 |
FD Production vendue biens | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
FG Production vendue services | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 364.00 | 287 994.00 | 789 358.00 | 501 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 918.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 037.00 | | | 839 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 161.00 | | | 764 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 876.00 | | | 74 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 155.00 | 32 918.00 | 31 155.00 | 31 155.00 |
6T Sur comptes clients | 347.00 | | 66.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 502.00 | 32 918.00 | 31 220.00 | 31 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 502.00 | 32 918.00 | 31 220.00 | 31 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 728.00 | 275 728.00 | | 275 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 260.00 | 276 260.00 | | 276 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |