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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 227.00 | 32 211.00 | 1 016.00 | 33 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 482.00 | 42 467.00 | 1 016.00 | 43 482.00 |
BT Marchandises | 204 440.00 | 28 501.00 | 175 940.00 | 204 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 328.00 | 413.00 | 86 915.00 | 87 328.00 |
BZ Autres créances | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CF Disponibilités | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 396.00 | 28 914.00 | 336 482.00 | 365 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 878.00 | 71 380.00 | 337 497.00 | 408 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 742.00 | 163 354.00 | | 191 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | 28 388.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 246 764.00 | 246 742.00 | | 246 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 450.00 | 35 119.00 | | 66 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 312.00 | 15 689.00 | | 20 312.00 |
EA Autres dettes | 3 972.00 | 10 525.00 | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 733.00 | 61 332.00 | | 90 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 497.00 | 308 075.00 | | 337 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 733.00 | 61 332.00 | | 90 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 945.00 | 1 887.00 | 391 832.00 | 389 945.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 753.00 | 45 045.00 | 50 798.00 | 5 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 698.00 | 46 932.00 | 442 630.00 | 395 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 501.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 87.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | 87.00 | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 470.00 | 87.00 | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 424.00 | 665 094.00 | | 462 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 402.00 | 636 705.00 | | 462 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22.00 | 28 388.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 865.00 | | | 190 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 395.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 249.00 | 149 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 854.00 | 121 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 782.00 | | | 156 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 343.00 | 5 127.00 | 27 429.00 | 168 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 283.00 | 1 405.00 | | 26 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 060.00 | 3 722.00 | 27 429.00 | 142 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 275.00 | 2 685.00 | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 2 685.00 | 275.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 2 685.00 | 275.00 | 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 685.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 338.00 | 907 338.00 | | 907 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 604.00 | 110 604.00 | | 110 604.00 |
UX Autres créances clients | 405 150.00 | 405 150.00 | | 405 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 452.00 | 437 452.00 | | 437 452.00 |
VW T.V.A. | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 256.00 | 1 068 256.00 | | 1 068 256.00 |