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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 789.00 | 48 984.00 | 19 805.00 | 68 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 087.00 | 60 702.00 | 385.00 | 61 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 818.00 | 65 923.00 | 27 895.00 | 93 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 696.00 | 175 611.00 | 48 085.00 | 223 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
BZ Autres créances | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CF Disponibilités | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 984.00 | | 110 984.00 | 110 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 681.00 | 175 611.00 | 159 069.00 | 334 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 798.00 | -55 400.00 | | -90 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 739.00 | -35 398.00 | | -22 739.00 |
DL TOTAL (I) | -88 538.00 | -65 798.00 | | -88 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 356.00 | 87 793.00 | | 92 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 462.00 | 91 635.00 | | 102 462.00 |
EA Autres dettes | 48 277.00 | 49 913.00 | | 48 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 608.00 | 232 342.00 | | 247 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 069.00 | 166 543.00 | | 159 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 608.00 | 228 830.00 | | 247 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 389.00 | 27 448.00 | 1 171 838.00 | 1 144 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 389.00 | 27 448.00 | 1 171 838.00 | 1 144 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 257.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 251.00 | 26 175.00 | | 54 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 5 326.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 221.00 | 1 058 081.00 | | 1 226 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 960.00 | 1 093 479.00 | | 1 248 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 739.00 | -35 398.00 | | -22 739.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 229 334.00 | 221 161.00 | | 229 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 572.00 | | 19 124.00 | 204 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 783.00 | | 19 124.00 | 135 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 354.00 | 16 257.00 | | 159 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 526.00 | 4 458.00 | | 44 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 827.00 | 11 799.00 | | 114 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 357.00 | 92 357.00 | | 92 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VP Divers | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
VW T.V.A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 608.00 | 247 608.00 | | 247 608.00 |