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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 789.00 | 62 359.00 | 6 430.00 | 68 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 224.00 | 78 745.00 | 31 479.00 | 110 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 102.00 | 202 192.00 | 37 910.00 | 240 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 776.00 | 9 622.00 | 48 153.00 | 57 776.00 |
BZ Autres créances | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
CF Disponibilités | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 122.00 | 9 622.00 | 115 499.00 | 125 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 225.00 | 211 815.00 | 153 410.00 | 365 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 530.00 | -133 458.00 | | -144 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 191.00 | -11 072.00 | | -31 191.00 |
DL TOTAL (I) | -150 722.00 | -119 530.00 | | -150 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | 412.00 | | 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 613.00 | 168 446.00 | | 102 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 772.00 | 145 981.00 | | 143 772.00 |
EA Autres dettes | 53 748.00 | 52 324.00 | | 53 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 132.00 | 370 165.00 | | 304 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 410.00 | 250 634.00 | | 153 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 132.00 | 370 165.00 | | 304 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 369.00 | | 16 734.00 | 223 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 579.00 | | 16 734.00 | 154 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 744.00 | 9 448.00 | | 192 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 901.00 | 4 458.00 | | 57 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 843.00 | 4 990.00 | | 134 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 233.00 | 77 233.00 | | 77 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VB T. V. A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 384.00 | 118 384.00 | | 118 384.00 |
VW T.V.A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 133.00 | 304 133.00 | | 304 133.00 |