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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 789.00 | 53 442.00 | 15 346.00 | 68 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 818.00 | 70 938.00 | 22 880.00 | 93 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 696.00 | 185 469.00 | 38 227.00 | 223 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 758.00 | | 50 758.00 | 50 758.00 |
BZ Autres créances | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
CF Disponibilités | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 118.00 | | 145 118.00 | 145 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 814.00 | 185 469.00 | 183 345.00 | 368 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 538.00 | -90 798.00 | | -113 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 920.00 | -22 739.00 | | -19 920.00 |
DL TOTAL (I) | -108 458.00 | -88 538.00 | | -108 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 312.00 | 92 356.00 | | 102 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 065.00 | 102 462.00 | | 136 065.00 |
EA Autres dettes | 50 426.00 | 48 277.00 | | 50 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 803.00 | 247 608.00 | | 291 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 345.00 | 159 069.00 | | 183 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 803.00 | 247 608.00 | | 291 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 279.00 | 36 707.00 | 1 238 987.00 | 1 202 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 279.00 | 36 707.00 | 1 238 987.00 | 1 202 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 519.00 | 54 251.00 | | 50 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 656.00 | -76.00 | | 3 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 418.00 | 1 226 221.00 | | 1 301 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 338.00 | 1 248 960.00 | | 1 321 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 920.00 | -22 739.00 | | -19 920.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 233 387.00 | 229 334.00 | | 233 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 696.00 | | | 223 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 907.00 | | | 154 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 611.00 | 9 858.00 | | 175 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 985.00 | 4 458.00 | | 48 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 627.00 | 5 400.00 | | 126 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 313.00 | 102 313.00 | | 102 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VI Groupe et associés | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 211.00 | 135 211.00 | | 135 211.00 |
VW T.V.A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 804.00 | 291 804.00 | | 291 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |