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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 993.00 | 46 015.00 | 12 978.00 | 58 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 104.00 | 308 797.00 | 49 308.00 | 358 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 904.00 | 354 812.00 | 253 092.00 | 607 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
BZ Autres créances | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CF Disponibilités | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 030.00 | 354 812.00 | 333 219.00 | 688 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 118.00 | 28 639.00 | | 29 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 550.00 | 479.00 | | -18 550.00 |
DL TOTAL (I) | 19 368.00 | 37 918.00 | | 19 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 389.00 | 12 201.00 | | 9 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 995.00 | 236 955.00 | | 273 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 634.00 | 18 579.00 | | 19 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 833.00 | 2 505.00 | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 851.00 | 270 240.00 | | 313 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 219.00 | 308 158.00 | | 333 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 537.00 | 260 926.00 | | 304 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 121.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 104 196.00 | | 104 196.00 | 104 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 613.00 | | 104 613.00 | 104 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 256.00 | 145 688.00 | | 117 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 806.00 | 145 209.00 | | 135 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 550.00 | 479.00 | | -18 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 354.00 | | | 603 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 547.00 | | | 412 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 277.00 | 37 534.00 | | 317 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 277.00 | 37 534.00 | | 317 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 995.00 | 163 995.00 | | 163 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 759.00 | 69 452.00 | 38 307.00 | 87 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 851.00 | 304 537.00 | 9 314.00 | 313 851.00 |