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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 993.00 | 56 058.00 | 2 934.00 | 58 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 388.00 | 356 888.00 | 3 500.00 | 360 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 188.00 | 412 947.00 | 197 241.00 | 610 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CF Disponibilités | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 855.00 | 412 947.00 | 248 909.00 | 661 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
DL TOTAL (I) | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 478.00 | 6 491.00 | | 3 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 384.00 | 164 907.00 | | 170 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 726.00 | 28 733.00 | | 28 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 737.00 | 18 650.00 | | 18 737.00 |
EA Autres dettes | 8 216.00 | 16 432.00 | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 541.00 | 235 214.00 | | 229 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 909.00 | 254 582.00 | | 248 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 272.00 | 235 214.00 | | 169 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 894.00 | | 144 894.00 | 144 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 894.00 | | 144 894.00 | 144 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 481.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 791.00 | 42 459.00 | | -19 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 765.00 | 163 387.00 | | 158 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 765.00 | 163 387.00 | | 158 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 521.00 | | 1 667.00 | 608 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 714.00 | | 1 667.00 | 417 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 466.00 | 20 481.00 | | 392 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 466.00 | 20 481.00 | | 392 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
UX Autres créances clients | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 434.00 | 3 166.00 | 269.00 | 3 434.00 |
VI Groupe et associés | 110 384.00 | 110 384.00 | | 110 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 962.00 | 40 655.00 | 18 307.00 | 58 962.00 |
VW T.V.A. | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 541.00 | 169 272.00 | 60 269.00 | 229 541.00 |