| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 993.00 | 52 330.00 | 6 663.00 | 58 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 722.00 | 340 136.00 | 18 586.00 | 358 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 521.00 | 392 466.00 | 216 056.00 | 608 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BZ Autres créances | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CF Disponibilités | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 047.00 | 392 466.00 | 254 582.00 | 647 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 568.00 | 29 118.00 | | 10 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -18 550.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 492.00 | 9 389.00 | | 6 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 907.00 | 273 995.00 | | 164 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 733.00 | 19 634.00 | | 28 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 650.00 | 10 833.00 | | 18 650.00 |
EA Autres dettes | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 214.00 | 313 851.00 | | 235 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 582.00 | 333 219.00 | | 254 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 799.00 | 304 537.00 | | 171 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 107 228.00 | | 107 228.00 | 107 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 228.00 | | 107 228.00 | 107 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 654.00 | |
GE Autres charges | | | 12 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 387.00 | 117 256.00 | | 163 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 387.00 | 135 806.00 | | 163 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -18 550.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 904.00 | | 617.00 | 607 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 097.00 | | 617.00 | 417 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 812.00 | 37 654.00 | | 354 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 812.00 | 37 654.00 | | 354 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
UX Autres créances clients | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 428.00 | 3 013.00 | 3 414.00 | 6 428.00 |
VI Groupe et associés | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 846.00 | 15 539.00 | 18 307.00 | 33 846.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 214.00 | 171 799.00 | 63 414.00 | 235 214.00 |