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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AP Constructions | 5 276.00 | 3 985.00 | 1 290.00 | 5 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 212.00 | 31 424.00 | 3 787.00 | 35 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 976.00 | 21 165.00 | 12 811.00 | 33 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 860.00 | 67 890.00 | 252 970.00 | 320 860.00 |
BZ Autres créances | 98 007.00 | | 98 007.00 | 98 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 034.00 | | 105 034.00 | 105 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 895.00 | 67 890.00 | 358 004.00 | 425 895.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 095.00 | | | -5 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
DL TOTAL (I) | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
DP Provisions pour risques | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 648.00 | | | 143 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 362.00 | | | 302 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 004.00 | | | 358 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 098.00 | | | 263 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 967.00 | | | 309 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 558.00 | 9 891.00 | 4 559.00 | 62 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 243.00 | 9 891.00 | 4 559.00 | 51 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 625.00 | | 26 213.00 | 32 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 625.00 | | 26 213.00 | 32 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 648.00 | 143 648.00 | | 143 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 98 008.00 | | | 98 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 006.00 | 32 743.00 | 39 264.00 | 72 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 035.00 | 105 035.00 | | 105 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 363.00 | 263 099.00 | 39 264.00 | 302 363.00 |