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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AP Constructions | 23 276.00 | 7 081.00 | 16 195.00 | 23 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 448.00 | 52 537.00 | 12 911.00 | 65 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 990.00 | 38 737.00 | 24 253.00 | 62 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 031.00 | 109 671.00 | 278 359.00 | 388 031.00 |
BZ Autres créances | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CF Disponibilités | 57 794.00 | | 57 794.00 | 57 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 334.00 | | 75 334.00 | 75 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 365.00 | 109 671.00 | 353 694.00 | 463 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 551.00 | | | 100 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 114 704.00 | | | 114 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 068.00 | | | 119 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 989.00 | | | 238 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 694.00 | | | 353 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 989.00 | | | 238 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 497.00 | | 22 534.00 | 365 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 316.00 | | | 236 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 181.00 | | 22 534.00 | 129 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 844.00 | 16 827.00 | | 92 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 529.00 | 16 827.00 | | 81 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |