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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AP Constructions | 5 276.00 | 4 563.00 | 712.00 | 5 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 375.00 | 35 606.00 | 8 769.00 | 44 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 655.00 | 27 387.00 | 8 268.00 | 35 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 522.00 | 78 873.00 | 249 649.00 | 328 522.00 |
BZ Autres créances | 117 353.00 | | 117 353.00 | 117 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 640.00 | | 121 640.00 | 121 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 163.00 | 78 873.00 | 371 289.00 | 450 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DL TOTAL (I) | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
DP Provisions pour risques | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 706.00 | | | 104 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 836.00 | | | 95 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 831.00 | | | 278 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 289.00 | | | 371 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 008.00 | | | 258 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 861.00 | | | 320 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 465.00 | | | 74 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 891.00 | 10 983.00 | | 67 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 575.00 | 10 983.00 | | 56 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 412.00 | | 3 234.00 | 6 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 412.00 | | 3 234.00 | 6 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 685.00 | 31 863.00 | 20 823.00 | 52 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
VP Divers | 117 354.00 | 117 354.00 | | 117 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 836.00 | 95 836.00 | | 95 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 641.00 | 121 641.00 | | 121 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 831.00 | 258 009.00 | 20 823.00 | 278 831.00 |